Mi tudjuk a kiutat!
Valamelyik évben készítettünk egy online felmérést, hogy a többségnek mi okozza a legnagyobb problémát a kereskedéssel kapcsolatban.
Az online kérdőív első kérdése volt, hogy „ Mi a legnehezebb a kereskedésed során?”
Az egyik legnagyobb problémát az optimális kiszálló jelenti az eredmények alapján.
Egészen pontosan 34%-nak ez a legnagyobb gondja. Beszéljünk erről egy kicsit. A stop kezeléséről és a beszállóról most nem lesz szó részletesen, kimondottan a kiszálló kerül górcső alá. Csapjunk is bele a közepébe!
Az elején le is lőjük a poént, nem húzzuk az időt.
A tökéletes kiszálló nem létezik!
Az esetek legnagyobb százalékában utólag mindig lett volna egy jobb zárási lehetőség. Ez az után fog kiderülni, miután már kiszálltál.
Egy biztos, senki sem tudja előre, hogy egy árfolyam meddig fog menni lefelé, vagy felfelé.
Mindig abból kell kiindulnunk ami valószínű. Ezek lehetnek a következők, csak párat említve:
-
Egy emelkedő trend esetén a csúcsok egyre magasabban lesznek. "Ez hóóót ziher"
-
Egy emelkedő trend esetén lesznek korrekciók (visszaesés, oldalazás).
-
Korábbi támasz és ellenállás szintek meghatározóak lehetnek.
Ha kiszállóban gondolkodunk, akkor ezek a lehetőségek jók lehetnek kiindulási alapnak.
Ha van egy jó beszállónk, elkaptuk a trendet is, akkor hol zárjunk?
1
Dolgozhatunk fix célárral. Ilyenkor előre berakjuk a TP-t, oda ahová az árfolyamot várjuk. Ez a legtöbb esetben egy korábbi csúcs/alj, vagy támasz/ellenállás szokott lenni. Hátránya, hogy esetleg megfosszuk magunkat, egy lehetséges további kedvező árfolyam mozgástól. Előnye, hogy kényelemes, előre beadható, nem kell törődni vele.
Nézzünk erre példát.
a,
Amennyiben valaki a körrel jelölt helyen belép long irányba, akkor számára egy lehetséges fix célár lehet a korábbi csúcs, mint kiszállási pont. 4 órás chart, azonos időtáv korábbi csúcsa a célár tehát.
b,
Ugyanaz a chart, de a kiszállási pont egy magasabb időtáv korábbi csúcsa. 4 órás charton nyitni, és napi charton keresni a korábbi csúcsot, mint lehetséges célár. Célár 2.
2
Nincs fix célár, csúcs/völgy elemzés alapján megyünk az árfolyam után. A kiszálló stop értékét az aljak alá rakod, és mész az árfolyammal. Kvázi követő stop
megoldást alkalmazol. Hátránya, hogy ha nem lesz szép a trend,
akkor sokat adunk vissza a piacnak a nyereségből.
Előnye, hogy ha durva trendbe tenyereltünk,
akkor maximalizálni tudjuk a profitot.
Nézzünk erre is példát.
Most nézzünk meg egy chartot, amin nem látszik előre a lényeg.
Te mit alkalmaznál? Sell pozi. Fix célárat pl a
legalsó aljnál vagy követő stop lenne inkább
a jobb megoldás?
Akkor nézzük meg mi lett belőle...
Látod? Utólag egyszerű. A fix céláras (kiszálló 1) ebben az esetben kifizetődőbb lett volna, mintha követő stop lett volna (kiszálló 2).
Kiszálló 1= +146 pip
Kiszálló 2= +76 pip
Óriási különbség. Gondold el ezt hosszú távon...
Nagyjából ennyin múlhat, hogy nyereséges vagy-e vagy nem.
Ha olvasol a sorok között, akkor abszolút látható, hogy szinte megmondhatatlan, hogy mikor, melyik lesz a jobb.
Előre képtelenség felmérni, senki sem jós, ezért feleslegesen ne rugózzál ezen.
Ez a két klasszikus, és a legtöbbet alkalmazott kiszálló eljárás. Mindkettőnek megvan a létjogosultsága, és egyik sem jobb a másiknál. Ember és stratégia függő. Hogy egy adott belépő helyzetben melyik lesz a jobb, az előre nem fog soha kiderülni. Kizárólag utólag lesz látható, hogy melyik lett volna kifizetődőbb.
Az 1-es kiszálló még maximalizálható úgy, hogy a kiválasztott csúcshoz pl nem tesszük oda a TP ordert, hanem várunk. Megnézzük, hogy az árfolyam tud-e alacsonyabbra/magasabbra menni. Nem biztos, hogy ott érdemes egyből lezárni, lehet adni neki egy esélyt, hogy letörjön/kitörjön.
A kiszálló kérdést nagyon elegánsan túl lehet bonyolítani. Rész zárások, felezések, harmadolások rányitások, meg még ki tudja mennyi eljárás létezik. Valószínűleg végtelen kombinációt lehetne kitalálni. Tudományos esszéket lehetne írni több száz oldallal (van is ilyen bőven) és nem biztos, hogy segítene a siker felé vezető úton.
A kevesebb néha több. Nem kell mindent túlbonyolítani,
az egyszerűbb dolgok sok esetben célravezetőbbek.
Két pont között a legrövidebb út az egyenes.
Egy komplett stratégia sok elemből áll. Minden eleme egymásra épül, és minden összefügg mindennel. Nincs kiszálló beszálló nélkül. Ezért a kiszállóból eredő problémák sok esetben a beszállóból erednek. Csak erről nem tud a trader, vagy erre nem is gondol.
Pedig sok esetben így van ez.
Ezen gondolkozz el most egy picit:
-
Elfogadnád, ha 10 nyitásból 5 pozidat 100 pip profittal zárnád? Ez 500 pip nyereség.
-
És ha a 10 nyitásból a másik 5 pozidon 120 pip buktád van/trade, akkor is elfogadnád az előző pontot? Ez 600 pip bukta.
Akkor most van 500 pip nyereséged, és 600 pip veszteséged azaz mínusz 100 pip az eredményed, tehát veszteséges vagy.
Lépjünk tovább:
-
Tegyük fel, hogy megmarad a 10 nyitásból az 5 sikeres, és minden nyereséges pozid 100 pip profit. Ez továbbra is 500 pip nyereség.
-
Tegyük fel, hogy találtál egy jobb beszállót, és kisebbre tudod venni a stop értékét. A 10-ből megmarad az 5 veszteséges pozid, de most már csak 50 pip a veszteség egy pozin. Így 250 pip a veszteséged.
Akkor most van 500 pip nyereséged, és mínusz 250 pip veszteséged azaz +250 pip nyereség az eredményed, tehát nyereséges kereskedő lettél.
Tanulság csak ebből az egy példából:
A kiszállón nem változtattunk, még is nyereséges lettél.
Jééé? Ezt lehet így is?
Bizony ám!
Nem mindig ott a gond, ahol keressük.
A stopnak óriási hatása van a kiszállódra, és az eredményedre.
A beszállódnak óriási hatása van a kiszállódra, és az eredményedre.
Természetesen a találati aránynak is nagyon nagy szerepe van a végkimenetelre, röviden ezt nem is lehet kifejteni, hogy mennyire.
Amit tapasztalatból tudunk, hogy egy jó money managementtel, és egy jó beszállóval
a kiszállóval soha nem lesz gondod. Vannak dolgok, amik már az elején eldőlnek.
Ez is pont ilyen. Amikor megnyitsz egy pozit, és berakod a stop orderedet,
már eldőlt a hosszú távú sorsod.
Nálunk a Hard Trend és a Zen stratégia is tudja azt, amit nagyon sokan csak keresnek. Tökéletes beszálló, szűk stop, átlagos kiszálló,
fegyelmezett money management = nyereség.
Ha lehet sose keresd a tökéletes kiszállót, fordítsd az időd inkább arra, hogy hogyan tudod csökkenteni a stop értékét, vagy a beszállód hogyan tudod tökéletesíteni.
Sokan sokszor hangoztatják, hogy nem a beszálló a lényeg. Vigyázz velük...
Ha sz@r helyen szállok be a liftbe (mert nincs is ott), akkor kezelhetem én jól a zuhanást, a végén kezem lábam kitöröm az holt biztos.
Ha úgy gondolod, hogy olyan stratégiát keresel, vagy szeretnél használni ami ezeket az előnyöket nyújtja a számodra, akkor kérd te is a stratégia csomagot.
Igen, ilyen stratégiát akarok...